Situatie

Je hebt een creditnota (CN) en een openstaande factuur (FT) voor dezelfde klant, maar het bedrag van de creditnota is groter dan het bedrag van de factuur. Je hebt het verschil al via overschrijving aan de klant terugbetaald.

Voorbeeld:

  • Creditnota: €67,90
  • Factuur: €30,20
  • Terugbetaling aan klant via overschrijving: €37,70 (= €67,90 − €30,20)

In dit geval verloopt de afpunting in 4 stappen.

Werkwijze

Stap 1 — Punt de factuur af via betaalwijze "Kredietnota"

  1. Ga naar de openstaande factuur (FT) in de lijst van onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen.
  2. Klik op het 1-icoontje (de knop voorafgaand aan de factuur) om een betaling te registreren.
  3. Stel de betaalwijze in op Kredietnota.
  4. Laat het bedrag staan op het factuurbedrag (in dit voorbeeld: €30,20).
  5. Klik op Bewaren.

Stap 2 — Pas de betaling aan naar het CN-bedrag

  1. Na het bewaren zie je in de factuurrij het blauw onderlijnd betaalbedrag (€30,20). Klik hierop om de betaling te bewerken.
  2. Verander het bedrag naar het volledige creditnotabedrag (in dit voorbeeld: €67,90).
  3. Klik op Bewaren.
  4. De factuur toont nu de status "Te veel betaald" — dit is normaal en verwacht.

    Ververs je browser

Stap 3 — Registreer de terugbetaling via overschrijving

  1. Doordat er een betalingsverschil bestaat op de factuur, wordt het 1-icoontje opnieuw actief.
  2. Klik erop om een tweede betaling toe te voegen.
  3. Stel de betaalwijze in op Overschrijving.
  4. Het bedrag is al automatisch berekend door Fuga (in dit voorbeeld: −€37,70).
  5. Klik op Bewaren. De factuur is nu volledig afgepunt.

Stap 4 — Punt de creditnota af via betaalwijze "Factuur"

  1. Ga naar de creditnota (CN).
  2. Klik op het 1-icoontje voorafgaand aan de creditnota.
  3. Stel de betaalwijze in op Factuur.
  4. Zorg dat het vinkje "Onvolledige betaling" uitgevinkt is, zodat de volledige creditnota afgepunt wordt.
  5. Klik op Bewaren. De creditnota is nu volledig afgepunt.

Resultaat

Na deze 4 stappen zijn zowel de factuur als de creditnota volledig afgepunt. De kassa staat op €0 (het kasgedeelte is geneutraliseerd), en de overschrijving van €37,70 is boekhoudkundig correct geregistreerd als terugbetaling aan de klant.

Omgekeerde situatie: factuur groter dan creditnota (FT > CN)

Wanneer de factuur groter is dan de creditnota, verloopt de afpunting anders en eenvoudiger:

  • Punt de creditnota (CN) af als "Contant" (voor het CN-bedrag).
  • Punt de factuur (FT) af: registreer het CN-bedrag als "Contant" (compensatie) en het resterende openstaande bedrag via de betaalwijze waarmee de klant betaald heeft.

Dit scenario is in Fuga eenvoudiger omdat de factuur altijd meerdere betalingen kan ontvangen.