Situation

Vous avez une note de crédit (NC) et une facture impayée (FT) pour le même client, mais le montant de la note de crédit est supérieur au montant de la facture. Vous avez déjà remboursé la différence au client par virement bancaire.

Exemple :

  • Note de crédit : €67,90
  • Facture : €30,20
  • Remboursement au client par virement : €37,70 (= €67,90 − €30,20)

Dans ce cas, le pointage s’effectue en 4 étapes.

Procédure

Étape 1 — Pointer la facture via le mode de paiement « Note de crédit »

  1. Rendez-vous sur la facture impayée (FT) dans la liste des factures/reçus non payés.
  2. Cliquez sur l’icône 1 (le bouton précédant la facture) pour enregistrer un paiement.
  3. Sélectionnez le mode de paiement Note de crédit.
  4. Laissez le montant sur le montant de la facture (dans cet exemple : €30,20).
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 2 — Modifier le paiement au montant de la NC

  1. Après l’enregistrement, vous verrez le montant du paiement souligné en bleu (€30,20) dans la ligne de la facture. Cliquez dessus pour modifier le paiement.
  2. Changez le montant pour le montant total de la note de crédit (dans cet exemple : €67,90).
  3. Cliquez sur Enregistrer.
  4. La facture affiche maintenant le statut « Trop payé » — c’est normal et attendu.

Étape 3 — Enregistrer le remboursement par virement

  1. Comme il existe une différence de paiement sur la facture, l’icône 1 redevient actif.
  2. Cliquez dessus pour ajouter un deuxième paiement.
  3. Sélectionnez le mode de paiement Virement bancaire.
  4. Le montant est déjà calculé automatiquement par Fuga (dans cet exemple : −€37,70).
  5. Cliquez sur Enregistrer. La facture est maintenant entièrement pointée.

Étape 4 — Pointer la note de crédit via le mode de paiement « Facture »

  1. Rendez-vous sur la note de crédit (NC).
  2. Cliquez sur l’icône 1 précédant la note de crédit.
  3. Sélectionnez le mode de paiement Facture.
  4. Vérifiez que la case « Paiement incomplet » est décochée, afin que la note de crédit soit pointée en totalité.
  5. Cliquez sur Enregistrer. La note de crédit est maintenant entièrement pointée.

Résultat

Après ces 4 étapes, la facture et la note de crédit sont toutes deux entièrement pointées. Le solde de la caisse est à €0 (la partie caisse est neutralisée), et le virement de €37,70 est correctement enregistré comptablement comme remboursement au client.

Situation inverse : facture supérieure à la note de crédit (FT > NC)

Lorsque la facture est supérieure à la note de crédit, le pointage est différent et plus simple :

  • Pointez la note de crédit (NC) comme « Comptant » (pour le montant de la NC).
  • Pointez la facture (FT) : enregistrez le montant de la NC comme « Comptant » (compensation) et le montant restant dû via le mode de paiement utilisé par le client.

Ce scénario est plus simple dans Fuga car la facture peut toujours recevoir plusieurs paiements.