Een kasboek is een schriftelijke notatie van alle in- en uitgaven die op een geldkas plaatsvinden. De meeste in- en uitgaven zijn automatisch te bepalen aan de hand van de betalingen ingebracht in Fuga, maar soms gebeurt het dat u manuele in- of uitgaven moet doen.

Hieronder een lijstje van voorbeelden:

• Geld dat naar een (bank)rekening gedragen is
• Geld dat van een (bank)rekening in de kassa gestoken is
• Een tekort (slecht nagetelde cash, diefstal, etc.)
• Een overschot (slecht nagetelde cash, etc.)
  
  

Kasboek aanmaken

Het kasboek maakt u aan in drie stappen.

Stap 1: ingeven van kasboek parameters

Het kasboek kunt u oproepen via het rapport Kasboek onder de tab Boekhouding. Hier kunt u onder andere een bepaalde periode ingeven en de gewenste modus.

Daarnaast geeft u uw rekeningnummer in onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding.

Stap 2: ingeven van kasboek verrichtingen

Door op 'Volgende' te klikken komt u op een nieuw formulier waar u:

• het beginbedrag kunt inbrengen/wijzigen. Dit is het bedrag dat op de ochtend van de startdatum in de kassa zit/zat.
• kunt aangeven of u het beginbedrag van de 'einddatum + 1 dag' automatisch wil laten bepalen. Dit staat standaard uitgevinkt tenzij u een kasboek maakt waarbij de startdatum dezelfde is als de einddatum EN indien "Instellingen => Boekhouding => Kasboek => Automatische berekening beginbedrag bij kasboek van 1 dag" aangevinkt is.
• 'Extra items in kasboek' kunt wijzigen/verwijderen/toevoegen. De 'Extra items in kasboek' worden vooral gebruikt om transfers van en naar de bank in te brengen en om eventuele kastekorten of -overschotten in te brengen.

Die 'Extra items in kasboek' kunt u ook toevoegen via de actie Extra item in kasboek toevoegen in de tab Boekhouding. Ook is het in deze fase belangrijk om het juiste beginbedrag in te geven: dat is het bedrag er 's ochtends in de kassa zit/zat.

Stap 3: het resultaat

Uiteindelijk bekomt u het resultaat van het kasboek.

Elke lijn van het kasboek bevat een ontvangst of een uitgave, en op het einde van de lijn wordt het saldo getoond. In de kolom van uitgaven kunt u details terugvinden over de betalingen van de ontvangstenkolom die niet in cash gebeurd zijn, maar bijvoorbeeld met bancontact. Ook vindt u er de uitgaven die cash betaald zijn en die u in Fuga als uitgave heeft ingebracht. Ten slotte komen de extra kasboek items ook terecht in de ontvangsten- of uitgavenkolom.

In het kasboek van Fuga worden de ontvangsten in volgende categorieën gegroepeerd:

• Betalingen horende bij facturen
• Betalingen horende bij ontvangstbewijzen
• Betalingen van dossierkosten
• Voorschotten bij consultaties/verkopen
• Betalingen horende bij zelf uitgeschreven kredietnota's (negatief)

Rapport extra kasboek items

Om een lijst te krijgen van alle extra items in het kasboek kunt u ook het rapport Extra items in kasboek onder de tab Boekhouding opvragen. Hier kunt u ook deze items wijzigen/verwijderen/toevoegen.

Wat is een kasboek?

Een kasboek is een financieel dagboek waarin u alle cashontvangsten en -uitgaven noteert. Dit betreft cashbetalingen van facturen door klanten, geld dat u van uw bankrekening haalt en in de kassa stort, cashbetalingen aan leveranciers, geld dat u uit de kassa haalt voor een privé-uitgave,…

Wat is een dagontvangstenboek? (niet beschikbaar in Fuga)

Een dagontvangstenboek is een boek waarin u dagelijks alle contante verkopen, waarvoor u geen factuur opmaakt, noteert. Er is sprake van contante verkopen als een klant direct betaalt (cash, bankkaart, Payconiq, …) aan een onderneming voor geleverde goederen of diensten.

Indien u meerdere vestigingen heeft, dan moet u naast een dagontvangstenboek per vestiging ook een centralisatiedagboek bijhouden waarin u per aangifteperiode het totaal van de dagontvangstenboeken vermeldt.

OPGELET:

Een kasboek is dus géén dagontvangstenboek, ze hebben beide hun eigen doel. Wij zetten hieronder de verschillen en gelijkenissen voor u naast elkaar.